Erschienen auf Swan Bitcoin | Veröffentlichung 24. August 2022
Autor: Stephen Livera
Übersetzt von: Sinautoshi am 08.01.2023 - 767919
Dieser Artikel wird auf der Website von European Bitcoiners nur zu Bildungs-, Informations- und Übersetzungszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder eine finanzielle Beratung noch einen Anspruch auf die im Bericht erwähnten Details dar.
Alle Rechte liegen bei dem Autor des Originals.
Die meisten Trader verlieren – insbesondere bei Kryptowährungen. Es ist eine einfache Statistik, die viele Leute zu ignorieren oder herunterzuspielen scheinen. Es kann so verlockend sein, sich online Medien anzusehen, insbesondere visuelle Medien, die den verschwenderischen Lebensstil vermeintlich erfolgreicher Trader zeigen. Vielleicht schaffen diese den Eindruck, dass finanzielle Freiheit einfach ist oder ohne Risiko kommen kann.
Warum verlieren die meisten Trader? Weil sie einfach gegen sehr schwierige Chancen antreten, gegen hochqualifizierte und kapitalstarke Gegner handeln und das Haus (auch bekannt als die Börse) ebenfalls einen Gewinn abgreifen muss. Und vergessen wir nicht die Steuern. Obendrein ist „Krypto“ voll von Gaunereien und Betrügereien, die darauf abzielen, Trader und gewöhnliche Menschen, die es nicht besser wissen, auszutricksen.
Über wen sprechen wir hier genau?
Natürlich ist der Kauf von Bitcoin selbst eine Art Handel. Um es klar zu sagen, diese Diskussion über Trader dreht sich mehr um „Daytrading“ und diejenigen, die regelmäßig handeln, und nicht um irgendein Trading.
Es gibt gutgläubige professionelle Investoren, die möglicherweise legitime Arbitrage-Möglichkeiten nutzen, oder einige in der „Krypto“-Welt nutzen möglicherweise Insiderwissen oder Insider-Geschäfte von „Familie und Freunden“. Echte professionelle Trader sollten von denen unterschieden werden, die in sozialen Medien zuschauen und „Click-Trading“ betreiben.
In meinem Interview im Dezember 2021 mit Cory Klippsten, CEO von Swan Bitcoin, haben wir über seine Vertrautheit mit echten professionellen Händlern und den Tools gesprochen, die sie einsetzen, um gewöhnliche Händler zu übertreffen. Kory sagte:
Eine vernichtende Analyse, um sicher zu sein. Um es klar zu sagen, es ist nicht so, dass „kein Trader gewinnen kann“. Es geht darum, dass die Menschen klare Augen und ehrlich über ihre Erfolgswahrscheinlichkeit sein sollten. Sie sollten nicht glauben, dass das Anschauen einer Buntstiftschublade von Twitter TA („Technische Analyse“) dich zu einem guten Trader machen kann. Wie ich bereits sagte, ist TA Horoskope für Männer. Einige der TA- und Hopium-Poster in den sozialen Medien haben eine riesige Fangemeinde, und dies sind wahrscheinlich Leute, die daran denken, schnell reich zu werden.
Warum lassen sich die Leute darauf ein?
Vielleicht kommt es auf Gier oder ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung und Voreingenommenheit an. Genauso wie wenn Sie die Leute fragen, werden die meisten antworten, dass sie ein „überdurchschnittlicher Fahrer“ sind. Allerdings kann nur die Hälfte über dem Median liegen!
Denken, dass du zu spät zu Bitcoin kommen
Viele Menschen fühlen sich zu spät zu Bitcoin, aber die Realität ist, dass wir alle noch relativ früh dran sind. Jeder fühlt sich als ob er zu spät zu Bitcoin gekommen sei. Aber mach dir nicht vor, zu glauben, dass durch das Aufhebeln oder den Versuch, in den Markt hinein und aus ihm heraus zu handeln, irgendwie eine Zeitmaschine geschaffen wird, um ein Bitcoin OG zu werden, der Bitcoin 2011, 2012 oder ähnliches gestapelt hat. Es wird nichts werden. Es ist das Äquivalent zum Spiel mit dem Feuer und kann zu massiven bis hin zu Totalverlusten führen.
Ich erinnere mich, dass ich mehrere Geschichten in einigen der Bitcoin-Foren und im Bitcoin-Subreddit gesehen habe, wo Einzelpersonen handelten und spielten, um Hunderte oder sogar Tausende von Bitcoins zu „zocken“, nur um dann alles mit ein paar schlechten Trades zu verlieren.
Was sagen die Statistiken und Studien dazu?
Einige Studien zum Daytrading ergaben folgende Highlights:
Diese Studie über Aktien-Daytrader in Taiwan von 1992 bis 2006 zeigte, dass „weniger als 1 % der Daytrader-Population in der Lage ist, vorhersehbar und zuverlässig positive anormale Renditen nach Abzug von Gebühren zu erzielen“. Diese Studie analysierte 450.000 taiwanesische Personen, die Daytrading betrieben. Und um vom Glücksfaktor wegzukommen, wurde dokumentiert, dass weniger als 1 % der Händler in der Studie in aufeinanderfolgenden Jahren abzüglich der Handelskosten zuverlässig positive Renditen erzielen konnten.
Auch diese Studie über brasilianische Aktien-Futures-Händler von 2013-2015 zeigte ähnliche Ergebnisse:
Wir zeigen, dass es für Einzelpersonen praktisch unmöglich ist, ihren Lebensunterhalt mit Daytrading zu verdienen, im Gegensatz zu den Behauptungen der Kursanbieter. Wir haben alle Personen beobachtet, die zwischen 2013 und 2015 auf dem brasilianischen Aktien-Futures-Markt, dem volumenmäßig drittgrößten der Welt, mit dem Daytrading begonnen haben. Wir fanden heraus, dass 97 % aller Personen, die länger als 300 Tage durchhielten, Geld verloren. Nur 1,1 % verdienten mehr als den brasilianischen Mindestlohn und nur 0,5 % verdienten mehr als das Anfangsgehalt eines Bankangestellten – alles mit großem Risiko.
Angesichts der Anzahl der Leute, die Kurse zum Thema Trading oder „Welche Coins kaufen“ anbieten, können wir historisch gesehen deutliche Parallelen zu anderen Märkten erkennen.
Oder sehen Sie sich dieses über koreanische Händler auf dem KOSPI 200-Futures-Markt an :
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Daytrading auf dem KOSPI 200-Index-Futuresmarkt vorherrscht und dass der größte Teil der Daytrading-Aktivität durch die Trades inländischer Einzelanleger erklärt werden kann. Allerdings erleiden **inländische Privatpersonen im Allgemeinen Verluste, und ihre Verluste steigen tendenziell mit ihrer Daytrading-Aktivität (sowohl in Bezug auf die Handelshäufigkeit als auch auf das Handelsvolumen)**. Auf der anderen Seite erzielen inländische Vermögensverwalter und ausländische institutionelle Anleger erhebliche Gewinne durch Daytrading, obwohl ihre Daytrades nur einen kleinen Bruchteil des gesamten Daytrading-Volumens auf dem KOSPI 200-Index-Futures-Markt ausmachen.
Wie oben beschrieben, neigen Amateur-Click-Trader dazu, ausgequetscht zu werden und Geld zu verlieren, während vielleicht die obersten 1 %, die Profis, Vermögensverwalter und institutionellen Anleger profitieren.
Eine Einmalsummen- und Auto-DCA-Stacking-Übung
Die meisten von uns möchten mehr Sats stapeln, und es gibt einen Weg, mit Bescheidenheit zu stapeln. Anstelle des Daytrading kann man mit einem anfänglichen Pauschalkauf von Bitcoin beginnen und dann regelmäßig mit einem Auto-DCA akkumulieren (DCA= Kostendurchschnittseffekt, wiederkehrende kleinere Käufe). Wichtig ist, dass das Aufbewahren von Bitcoin in der eigenen Brieftasche, wo nur sie die privaten Schlüssel halten, die Sicherheit erheblich erhöht. Vergleichen wir nun diesen bescheidenen Ansatz, Sats zu stapeln, Day-Trading zu vermeiden und Bitcoin auf privaten Schlüsseln zu HODLen, die Sie allein kontrollieren, mit dem Day-Trading.
Sie können die Zahlen selbst mit einem Taschenrechner wie diesem auf www.stacksats.info berechnen. Aber hier sind einige Zahlen, die auf den letzten 5 Jahren basieren. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie hätten vor 5 Jahren am 31.07.2017 mit einer anfänglichen Pauschale von 5.000 $ begonnen und bis zum 31.07.2022 einen wöchentlichen DCA von 100 $ durchgeführt. Sie hätten 31.100 $ investiert und hätten am 31. Juli 2022 ~4,44602 BTC. In Fiat-Rechnungen sind dies 105.591 $, was einer Gesamtrendite von 240 % entspricht.
Das Gefühl haben wollen, „etwas zu tun“, um Geld zu verdienen
Ein weiteres Phänomen, das mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute glauben, dass sie „etwas mit ihren Bitcoin machen“ zu müssen, um ihre Kaufkraft zu verdienen oder zu steigern. Trotz dessen, dass es eigentlich schwieriger ist, die richtige Richtung aus der Glaskugel zu erkennen, ist es vorteilhafter mit einem automatisierten Bitcoin-Sparplan zu stapeln und daran fest zu halten.
Vielleicht ist es produktiver, die Dinge neu zu formulieren und wirklich davon auszugehen, dass dein Auto-DCA „etwas tut“. Indem du regelmäßig in Bitcoin sparen, hilfst du das Ökosystem zu wachsen zu lassen und bist kein Bagholder für das Fiat-System (, dass zu geschaffen wurde dich auf Dauer ärmer zu machen).
Anmn.: Bitcoin ist eine eine Spartechnologie, die dich davor beschützt langsam, aber stetig ärmer zu werden, aber nicht um morgen Millionär zu werden.
Was ist produktiver und sollte stattdessen getan werden?
Anstatt zu versuchen, Händler zu werden, ist es für die meisten Menschen produktiver, Wege zu finden, wie du deine Fähigkeiten auf dem Markt verbessern oder ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen kannst. Indem du mehr verdienenst, kannst du auch mehr sparen.
Diejenigen, die in irgendeiner Weise zu Bitcoin beitragen möchten, können eine Reihe von Dingen tun:
- Trage zur Open-Source-Bitcoin-Software- oder -Hardwareprojekten bei;
- Helfe mit, dein lokales Bitcoin-Treffen zu organisieren oder dazu beizutragen;
- Investiere in Bitcoin-Unternehmen oder finanziere Bitcoin-Entwickler;
- Bitcoin Mining; oder
- Helfe deiner Familie und deinen Freunden zu verstehen, was Bitcoin ist und wie auch sie es ohne Verwahrung durch Dritte verwenden können
Bitte teile diesen Artikel mit einem Freund, der neu bei Bitcoin ist, damit auch er lernen kann, dass die meisten Trader verlieren, aber langfristige Stacker gewinnen können.
